Explicación: Los mercados están subiendo, ¿debería invertir para obtener ganancias a corto plazo?

Explicación: Los mercados están subiendo, ¿debería invertir para obtener ganancias a corto plazo?

El índice de referencia Sensex en la Bolsa de Valores de Bombay subió 1.041 puntos, o un 1,87%, el jueves para cerrar en un máximo de tres meses de 56.857 puntos. El Sensex se ha recuperado más del 6,3% en las últimas 10 sesiones de negociación y más del 11,5% en las últimas seis semanas, desde que alcanzó un mínimo de 14 meses de 50.921 el 17 de junio. A medida que persisten las preocupaciones sobre la inflación, los riesgos geopolíticos y los temores de recesión en medio de fuertes ajustes por parte de los bancos centrales (incluso en los EE. UU.), los mercados bursátiles pueden continuar siendo volátiles a corto plazo y los inversores no deben arriesgarse a ganancias cortas y rápidas.

¿Por qué se levantó?

El aumento de 1.000 puntos del jueves llegó incluso con La Reserva Federal de EEUU anunció que subirá los tipos de interés en 75 puntos básicos miércoles. Los mercados tomaron esto positivamente, habiendo pronosticado un aumento potencial de 100 puntos básicos la semana pasada.

Los mercados indios mejoraron el mes pasado, ya que los precios del petróleo cayeron por los temores de recesión en los EE. UU. y las menores expectativas de crecimiento en China. La entrada de fondos de inversores de cartera extranjeros de acciones indias, por un total de 2,55 millones de rupias entre octubre de 2021 y junio de 2022 (con un promedio mensual de 28.431 millones de rupias), cayó en julio a solo 1.462 millones de rupias, proporcionando estabilidad a los mercados.

Un informe de Credit Suisse señaló que, si bien las acciones en los mercados desarrollados subieron debido a la reducción de las expectativas de aumentos de las tasas, los mercados emergentes cayeron a raíz de los temores de recesión, con la excepción de India, “que se benefició de un sentimiento mejorado a raíz de la caída del petróleo”. precios.” “Estamos menos preocupados por los fundamentos macroeconómicos en India, pero más preocupados por los vientos en contra globales, que podrían afectar los mercados bursátiles en el corto plazo. Sin embargo, nuestra perspectiva a mediano plazo para las acciones indias sigue siendo positiva, y cualquier corrección brusca puede ser una buena oportunidad de compra”. ”, afirma el informe de Jitendra Gohel y Primal Kamdar.

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Otro factor es la mejora de las expectativas en materia de inflación y aumentos esperados en las tasas de interés. Un informe del Bank of Baroda señaló que “los aumentos injustos de las tasas por parte de la Reserva Federal están alimentando las expectativas de que el Banco de la Reserva de India también pueda aumentar las tasas de interés. Sin embargo, las condiciones en India no justifican una postura agresiva por parte del RBI. Esto se debe a que Las presiones inflacionarias internas han mostrado signos de estabilización… Además, los riesgos para las expectativas de inflación han disminuido… Por lo tanto, esperamos que el Banco de la Reserva de la India (RBI) aumente las tasas de interés en solo 25 puntos básicos el 22 de agosto, seguido de un subida de tipos en otros 25 puntos básicos en las próximas dos reuniones”.

¿Cómo se ha comportado el mercado indio en comparación con otros?

Durante las últimas seis semanas, el Sensex, con una rentabilidad del 10,5 %, ha sido uno de los de mejor rendimiento entre los principales índices del mundo. El Dow Jones Industrial de Estados Unidos y el Nikkei 225 de Japón son los más cercanos con rentabilidades del 7,7% y 7,1%, respectivamente. De hecho, el Compuesto de Shanghái en China y el Hang Seng en Hong Kong produjeron rendimientos negativos de -1% y -2,1%, respectivamente.

En el frente sectorial, los índices de bienes de capital, bienes de consumo duraderos, bienes de consumo, bancos y automóviles en la Bolsa de Bahrein aumentaron entre un 14% y un 17% en las últimas seis semanas, mientras que índices como tecnología de la información, atención médica, metales, petróleo y el gas tuvo un menor crecimiento, entre 6% y 17%, 9%.

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¿qué estás esperando?

Los precios del crudo Brent, que rondaban los 110 dólares el barril hace un mes, cayeron por debajo de los 100 dólares la semana pasada. Esto ha sido un gran alivio para la economía india, que depende principalmente de las importaciones para satisfacer sus necesidades energéticas. Si bien el crudo Brent se cotiza actualmente a alrededor de $ 103 por barril, los expertos creen que los temores de una recesión en los EE. UU. y un menor crecimiento en China podrían mantener los precios del petróleo bajo control incluso cuando persisten los riesgos geopolíticos.

Los débiles precios mundiales del crudo también han reducido las expectativas de inflación. Pero no es como si todas las preocupaciones se hubieran ido. El fuerte aumento de las tasas de interés tras el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de la India no solo representa una amenaza para la demanda en la economía, sino que también puede frenar el crecimiento de las ganancias corporativas en los próximos dos trimestres.

Dado que los mercados pueden permanecer volátiles, los expertos consideran que los inversores no deberían ingresar al mercado para aprovechar el repunte actual. “Múltiples factores juegan un papel en los mercados en este momento y los mercados pueden ir en cualquier dirección dependiendo del factor de influencia. Uno solo debe ingresar al mercado con al menos un horizonte de tres años porque este no es un mercado para obtener ganancias a corto plazo. ”, dijo el director ejecutivo de un fondo de inversión.

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“Los riesgos geopolíticos y los temores de recesión en medio de fuertes ajustes por parte de los principales bancos centrales son obstáculos importantes que podrían conducir a una mayor volatilidad en el corto plazo. En este contexto, se justifica cierta precaución y gestión de riesgos, ya que la prima de valoración de la India sigue siendo alta. plazo y prefiero empresas con alta exposición local”.

Nuestros sectores preferidos a corto plazo incluyen finanzas, salud, automóviles y bienes de consumo. Además del corto plazo, vemos muchas oportunidades de inversión estructuralmente positivas en áreas como empleo, entretenimiento, productos químicos, bienes raíces y defensa.

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